Детальная информация
Тимиркаев, Д.А. Идентификация моделей волатильности в банковском риск-менеджменте: дис. ... канд. экономич. наук ; спец. 08.00.13; защищена 17.11.2010 г. / ФГОБУ ВПО "Финансовая акад. при Правительстве РФ". — М., 2010. — 154с. — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/avtoreferat/timirkaev.pdf>.
Дата создания записи
16.01.2020
Тематика
Ильинский А.И.(н.р.); РФ; Россия; кандидатская; 08.00.13; менеджмент; управление; банковский менеджмент; банки; волатильность; идентификация; идентификация систем; риски; рыночные риски; прогнозирование; финансовые инструменты; корреляционный анализ; риск-менеджмент; банковские риски; VAR; GARCH модель; стохастические модели; ценные бумаги; фондовый рынок; оценки
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть Финуниверситета | Все |
|
| Интернет | Читатели |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 2
За последние 30 дней: 0
