Details
An Optimal Portfolio of Two Securities=Оптимальный портфель из двух ценных бумаг / Brusov P. N. [et al.] // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №1. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv725.pdf>.
Record create date
6/14/2017
Subject
фондовый рынок; ценные бумаги; портфель ценных бумаг; методология; инвесторы; инвестиции; вложения в ценные бумаги; эффективность капиталовложений; доходность; риски; инвестиционный портфель; Марковица - Тобина теория; Марковиц Г.; Тобин Дж.; минимизация; корреляционный анализ; корреляция; экономико-математические методы; математические методы; финансовая математика; оптимальность; оптимальные модели; студенты ФА; полный текст
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| Finuniversity Local Network | All |
|
| Internet | All |
|
Access count: 1153
Last 30 days: 25
