Гогева А.А. Формирование сценариев изменения риск-факторов для проведения стресс-тестирования центрального контрагента // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 2.-С.194-195. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv246.pdf>.

Record create date: 6/10/2020

Subject: РФ; финансовый рынок; контрагенты; центральный контрагент; стресс-тестирование; сценарии; риски; факторный анализ; оценка риска; финансовые риски; методы оценки; Банк России; ЦБР; центральный банк; нормативы; требования; риск-фактор; изменение; финансовые инструменты; цена; моделирование; информационные системы; методы расчета; риск-анализ; риск-менеджмент; управление рисками; клиринг; контроль; исполнение обязательств; кредитно-финансовые учреждения; финансовая устойчивость; фондовый рынок; фьючерсные сделки; аспиранты ФА; полный текст