FinUniversity Electronic Library

     

Details

Каров Э.Х. Механизмы управления процентным риском портфеля долговых ценных бумаг // Финансовая экономика, 2021 № 4.-С.238-243 — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv600.pdf>.

Record create date: 5/27/2021

Subject: финансовый рынок; фондовый рынок; ценные бумаги; портфель ценных бумаг; операции с ценными бумагами; долговые обязательства; финансовые активы; финансовые инструменты; облигации; процентные риски; оценка риска; дюрация; управление рисками; хеджирование; иммунизация; инвестиции; инвестиционный портфель; доходность; банковский кредит; процентная ставка; волатильность; кредитные риски; кривая доходности; денежные потоки; возврат долга; корпоративные облигации; производные финансовые инструменты; деривативы; фьючерсы; фьючерсные сделки; опцион; срочные контракты; форвардные сделки; своп; FRA; внебиржевой рынок; биржевой рынок; экономические теории; экономисты; Фабоцци Ф.Дж.; Фонг Ш.; Васичек О.; математические модели; аспиранты ФА; полный текст

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
Finuniversity Local Network All Read Print Download
Internet Readers Read Print
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 1
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics